人员扩张：在美国建立更强大的存在
AustralianSuper正在通过将其美国员工人数增加一倍以上来显著增强其在美国的存在。目前在美国雇佣了约60名专业人员，该基金计划到2026年将这一数字增加到超过120人。这是其全球扩张计划的一部分，目标是在未来三年内将其总员工人数从120人增加到约300人。这种快速的人员增长突显了该基金在世界上最大的市场之一加强其运营能力的重点。
为了支持这一增长，AustralianSuper最近搬到了纽约的一个更大的办公室。到2023年底，预计纽约团队将增长到约130名员工。这一扩张标志着该基金在美国市场继续增强其影响力的重要里程碑。
关键领导任命以指导美国业务
为了确保其美国扩张成功，AustralianSuper任命了几位关键高管来领导其业务。Mikaël Limpalaër将担任美洲负责人，为该地区提供战略监督。此外，Maria Reed被任命为美洲基金服务负责人，而私人信贷负责人Nick Ward将迁至纽约，以加强该基金的私人信贷计划。
为了进一步巩固其在实物资产和私人信贷领域的领导地位，该基金任命Damien Mitchell和Andrew Osborne为实物资产高级投资总监，Matthew Choi为私人信贷高级投资总监。这些任命反映了AustralianSuper致力于建立一个强大的领导团队，能够推动其在美国的投资。
扩大对美国私募市场的投资
AustralianSuper的美国扩张不仅限于人员——它还在增加对美国私募市场的投资。目前，该基金超过190亿美元（280亿澳元）的资产分配给美国私募市场。其成员资产的约30%，即约680亿美元（1020亿澳元），投资于北美，计划将几乎70%的新流入资金部署到全球市场。
这种激进的投资策略与AustralianSuper在未来五年内管理超过3330亿美元（5000亿澳元）资产的预测相一致。到2030年，该基金的目标是内部管理其成员资产的70%，这一大胆的目标反映了其对内部能力和美国市场潜力的信心。
战略转变：长期关注私人信贷和基础设施
AustralianSuper最近的举措引起了全球投资者的关注，特别是由于其对私人信贷和基础设施的关注。专家认为，该基金将其全球私人信贷敞口增加三倍的策略是及时的，考虑到由利率上升和信贷市场收紧创造的高收益环境。中端市场贷款，利润率约为10-12%，为AustralianSuper提供了有利可图的机会。
该基金与Churchill Asset Management等公司的合作对于执行这一战略，特别是在私人信贷领域，将至关重要。此外，AustralianSuper对基础设施，特别是清洁能源的长期承诺，符合全球可持续性趋势。这一战略重点不仅使该基金能够捕捉强劲回报，还巩固了其在向低碳经济转型中的领导地位。
对全球超级基金行业的影响
AustralianSuper的美国扩张可能对更广泛的超级基金行业产生深远影响。其他澳大利亚基金可能会感到压力，增加其海外分配，特别是对美国的分配，以应对AustralianSuper的激进方法。这可能导致一个更加全球化的超级基金行业，增加对美国私募市场资产的竞争，并可能对估值产生上行压力。
此外，AustralianSuper在美国的房地产投资，由于疫情对商业地产的影响而面临挑战，可能会转向更具弹性的行业，如物流、数据中心和可再生能源。这一转变可能会促使其他全球基金重新评估其策略，特别是在受远程工作趋势影响较大的行业。
对利益相关者和市场动态的潜在影响
对于AustralianSuper的成员来说，该基金的美国扩张提供了通过增加多元化和接触高增长行业来提高回报的潜力。然而，在高利率环境下，私人信贷和房地产相关的风险不容忽视。该基金能否成功应对这些风险将对其成功至关重要，并受到成员的密切关注。
在美国私募股权和信贷市场，AustralianSuper的大量资本流入可能会提振中端市场私募股权公司和替代信贷提供商。随着银行收紧贷款标准，AustralianSuper的投资将为美国公司提供急需的融资来源。
其他机构投资者，包括全球养老基金，将密切关注AustralianSuper在美国的业绩。如果其策略证明成功，可能会导致对美国资产的竞争加剧，推高估值，并加剧争夺有利可图投资的竞争。
长期展望：关注可持续性和增长
展望未来，AustralianSuper在美国的基础设施和私募市场投资预计将推动这些行业的估值上升。该基金对绿色能源基础设施的关注符合全球向可持续性转变的长期趋势，并可能在塑造美国能源和基础设施未来的标志性项目中发挥关键作用。
尽管AustralianSuper之前的美国商业房地产投资面临挑战，但转向物流和可再生能源等行业可能会稳定回报。这一战略调整可能会迫使其他全球基金重新考虑其对受后疫情远程工作趋势影响的行业的策略。
结论：具有全球影响的战略扩张
AustralianSuper进军美国市场代表了一个大胆的战略转变，旨在捕捉私募市场、基础设施和实物资产中的机会。这一举措可能会提高其成员的回报，并增加全球投资者之间的竞争。随着该基金继续扩大其在美国的存在，其管理风险（如利率波动和货币变动）的能力将对其长期成功至关重要。凭借其对可持续性和基础设施的关注，AustralianSuper有望在全球投资策略，特别是在美国市场中发挥关键作用。